• Den studerende skal demonstrere fuld forståelse for de teorier og paradigmer indenfor:
• Centrale drivers i verdensøkonomien
• Grundlæggende risikobegreber såsom volatilitet, kobling mellem renter og valutaudsving etc
• Optioner og optionsbegrebet, herunder anvendelse af Black Merton-Scholes modellen til beregning af options præmien
• Forward hedging (terminsforretningen), forklaring af terminsbegrebet dels via fradrag/tillæg og dels via money market hedgen
• Pariteter - gennemgang af rentepariteten, fisher effekten, den internationale fisher effekt, købekraft pariteten
• Makroøkonomisk forecasting - gennemgang af de makroøkonomiske elementer, der determinerer den fremtidige valutakursudvikling
• Teknisk analyse - glidende gennemsnit, modstandspunkter etc.
• Virksomhedens eksponeringsbegreber, transaktion-, translations- og økonomisk eksponering
• Handelsfinansiering, herunder remburser, internationale betalinger, debitorstyring og vurdering af sikkerhed
• Projektfinansiering, tilbagediskontering af cashflow, intern rente, wacc begrebet etc.
• International rating, politisk risiko etc. • Arbejdskapital - beregning af binding mv. • Den studerende skal kunne indhente og anvende relevant faglig litteratur samt data til løsning af fagets problemstillinger, herunder forholde sig kritisk til metode og teori. Ligeledes kunne anvende og formidle teori og metode i praktisk øjemed.

• Faget behandler de teorier og modeller der forklarer fundamentale sammenhænge inden for multinational finansiering og risikostyring og har til formål at give de studerende et værktøj til de problemstillinger, der imødeses i forbindelse hermed.

Den samlede arbejdsbelastning dækker over timer fordelt på undervisning, forberedelse og eksamensaktiviteter. 

Undervisningen ligger i uge 35 - 41.

Moffett Stonehill & Eiteman (2013): Fundamentals of Multinational Finance. 4 ed., New York: Addison-Wesley Publishing Company ISBN: 9780132829915